透視北向資金科創(chuàng)板布局：3月加倉19支個股光伏板塊最受青睞

原創(chuàng) 科創(chuàng)板日報 2022-03-28 21:00

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北向資金近期更鐘愛光伏板塊，對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，看好代工環(huán)節(jié)，業(yè)績是重要的衡量指標。

文|?宋子喬

今年以來，科創(chuàng)50指數(shù)累計跌幅已超21%，新能源、半導(dǎo)體等前期熱門板塊均有不同程度的下跌。不過，從北向資金資金的流向來看，光伏、半導(dǎo)體板塊的部分科創(chuàng)板個股被越跌越買。

據(jù)《科創(chuàng)板日報》統(tǒng)計，按持股量變動比例來看，3月初至今，北向資金加倉了19支科創(chuàng)板個股，北向資金加倉最多的前十大科創(chuàng)板個股見下表：

注：統(tǒng)計時間區(qū)間為上月底收盤（2月28日）至上周五（3月25日）收盤

論板塊，“光伏”最受青睞，前五大個股中，三家公司屬于光伏板塊，分別為金博股份、天合光能、固德威。論個股，本月被北向資金加倉最多的是中芯國際，加倉比例高達110%；其次是復(fù)旦張江，被加倉109%。3月25日，天合光能和中芯國際的北向資金持股量均創(chuàng)新高。

天合光能北向資金持股量/股價變化

中芯國際北向資金持股量/股價變化

盡管北向資金不斷“買買買”，但上述個股股價均在本月有不同幅度的下跌。其中，中芯國際的股價在本月創(chuàng)下新低，3月1日至3月25日，金博股份、天合光能、固德威的股價分別跌超19%、21%、13%。

目前，北向資金持倉市值超10億元的公司有8家：

注：數(shù)據(jù)截至上周五（3月25日）收盤

容百科技位列第一，該股的北向資金持股量也在3月25日創(chuàng)下新高。中微公司緊跟其后，北向資金持股市值為29億元。拉長時間線來看，這兩家公司被納入滬股通以來，北向資金持股量均不斷增加。

容百科技北向資金持股量/股價變化

中微公司北向資金持股量/股價變化

北向資金抄底背后：把握一季報投資方向

結(jié)合最新數(shù)據(jù)和公司基本面，可以看出，在加倉科創(chuàng)板的時候，北向資金近期更鐘愛光伏板塊，對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，看好代工環(huán)節(jié)。

業(yè)績是重要的衡量指標，北向資金加倉最多的前十大科創(chuàng)板個股中，除了睿創(chuàng)微納、圣湘生物，其他個股去年的凈利潤均同比增長。中芯國際、金博股份是其中的佼佼者，兩家公司的年度凈利潤同比均增超一倍。中芯國際還是1-2月業(yè)績披露大軍中的一員，該期其營收、凈利實現(xiàn)同比雙增。

已有多位分析師發(fā)文提示，把握成長板塊的一季報投資方向。

中信建投陳果團隊此前發(fā)文表示，反彈行情中成長風格占優(yōu)，一季報業(yè)績是核心。中信證券分析師稱，近期可重點關(guān)注一季報有望超預(yù)期的品種，建議聚焦在前兩月披露經(jīng)營數(shù)據(jù)較好的鋰電、光伏、半導(dǎo)體等板塊。

東吳證券分析師曾朵紅認為，2022年光伏裝機大年，預(yù)計2022年裝機量有望實現(xiàn)超45%的增長，Q1龍頭滿產(chǎn)，淡季不淡，看好光伏優(yōu)質(zhì)龍頭成長性。華泰證券分析師則預(yù)計，2022年一季度，半導(dǎo)體設(shè)計公司業(yè)績分化加劇，代工/設(shè)備將持續(xù)高景氣。