上半年凈虧損5700萬，現金流承壓-某知名無人叉車企業啟動認購增資

原創移動機器人產業聯盟 2024-10-22 17:45

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中短期無法止虧，未來一年內持續經營存在不確定性。

文｜編輯部

9月26日，法國無人叉車企業Balyo公布已通過董事會審批的2024年上半年業績。報告顯示，上半年公司營收1380萬歐元（折合人民幣約1.1億元），同比下降7%，2024年H1積壓訂單量為1790萬歐元，同比增長73%。2024年H1的毛利率從2023年H1的41%下降至21%。上半年的凈虧損740萬歐元（折合人民幣約5700萬元），同比2023年上半年虧損增幅達205%。

Balyo2024上半年主要財務數據

Balyo是法國一家專注于物流和倉儲自動化解決方案公司。該公司提供自主導航叉車技術，現已在全球范圍內與眾多企業合作，推出了各種倉儲和物流自動化解決方案，技術被廣泛應用于零售、電子商務、制造和物流等行業，幫助企業提高效率、減少人力投入并增強競爭力。

“訂單主要來源于美國市場，以直銷訂單為主，直銷訂單占比達到68%。”Balyo首席執行官Pascal Rialland表示，“2024年上半年的業績增長明顯低于預期，在直銷中，需要補償對林德物料搬運的訂單承諾。同時，由于服務部署成本增加、庫存貶值以及不利的產品組合影響，產生了更高的運營成本，進一步影響了本期的經營利潤。”

業績報告還指出，截至2024年9月24日，該公司預計它將繼續產生短期和中期虧損，其現金流不足以覆蓋此后12個月的運營需求。因此，Balyo在未來12個月內持續經營存在不確定性。

鑒于Balyo財務現狀，Balyo宣布其計劃進行3600萬歐元的優先認購增資(“配股”)，并將于2024年10月23日召開普通股東大會和臨時股東大會授權董事會完成擬議的配股。該公司稱此次增資目的是償還債務以及滿足交易后12個月內的現金需求。

據悉，2023年7月，軟銀宣布以約1300萬美元收購了 Balyo 41.8%的控股權。此外，軟銀還將為Balyo提供高達500萬歐元（約540萬美元）的臨時融資，以便Balyo能夠滿足其持續的運營資本需求。軟銀將通過Balyo向軟銀發行的可轉換債券分多次提供融資。這些債券于2024年10月21日到期。2023年10月，Balyo和軟銀集團旗下投資公司SSI AIV達成初步協議，之后SSI AIV投資公司將持有Balyo 71.44%的股份。

因此，SSI AIV作為公司的主要股東，計劃按其持有約80%的公司股份比例參與此次增資發行，并且如果在增資發行期間剩余未被認購的股票，SSI AIV愿意認購剩余股票。SSI AIV的認購部分將抵消于2024年3月21日簽訂的約1320萬歐元的股東貸款，以及公司于2023年6月14日發行并由SSI AIV認購的部分可轉債(約270萬歐元)。軟銀集團表示，它考慮在完成配股后，讓Balyo至少繼續上市12個月。

報告中，Balyo表示將利用直銷模式努力恢復其商業勢頭，控制運營成本和維持其現金狀況。

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